- от 31 000 руб.
Описание
Высшее образование Уверенный пользователь ПК Знание основ бухгалтерского учета Знание основ рынка ценных бумаг Опыт работы: общий от 1-3 года, желателен - в профучастнике РЦБ (бухгалтерия в области Д.У., бэк-офис) Знание основ финансовой математики Опыт работы в 1С: Предприятие 8 Опыт работы в системах электронного документооборота Умение работать с программными продуктами MS Office (Word, Excel (знание основных формул и функций), PowerPoint) Внимательность, обучаемость, пунктуальность, стрессоустойчивость, аккуратность, ответственностьОбязанности
Работа в системе электронного документооборота между фондом и управляющими компаниями, фондом и специализированным депозитарием (передача/прием документов, уведомлений, систематизация, хранение принятой/переданной информации) Работа в личном кабинете Банка России (передача/прием документов, уведомлений, отправка отчетности через личный кабинет Банка России, систематизация, хранение принятой/переданной информации) Операции в рамках договора доверительного управления с управляющими компаниями: подготовка требований в управляющие компании, брокеру на ввод/вывод активов, оформление актов приема-передачи активов; подготовка официальных писем, запросов контрагентам фонда (управляющие компании, брокер, специализированный депозитарий); сверка данных о расчете чистой стоимости активов, предоставленных управляющими компаниями и специализированным депозитарием; сверка отчетности управляющих компаний, брокера, специализированного депозитария, хранение документов в электронном виде и на бумажном носителе; взаимодействие с управляющими компаниями, брокерами, депозитариями по вопросам документооборота, отчетности, расчета вознаграждения Взаимодействие со специализированным депозитарием по вопросам документооборота, отчетности, согласования разрешения на проведение операций, расчета вознаграждения Участие в расчете стоимости чистых активов фонда Участие в расчете доходности портфелей фонда Участие в составлении отчетности для руководства Подготовка информации по запросам подразделений фонда, руководства Подготовка документов при проверке службой внутреннего контроля фонда Ведение документооборота инвестиционного управления, прием/отправка почтовой корреспонденции
23 дня назад
Источник: trudvsem.ru
Рекомендуемые вакансии
48 000 - 61 600 руб.
... выплаты к значимым датам; гарантируем компенсационные выплаты, предусмотренные законодательством; компенсируем часть оплаты жилья молодым специалистам (ипотека, аренда жилья); помогаем собрать будущего школьника в 1 класс; при необходимости обучаем и ...
22.04.2024
от
64 000 руб.
Описание Наличие высшего или среднего технического образования. Стаж и опыт практической работы в сфере хозяйственной деятельности не менее 5 (пяти) лет. Наличие опыта работы с ЕПоЗ ГК "Ростех" и АС ФЗД. Желателен опыт работы в структурах ГК Ростех . ...
08.05.2024
от
30 000 руб.
Описание Знание компьютера и офисной техники на уровне продвинутого пользователя, знания порядка работы с документами, схемы документооборота Высокая обучаемость, исполнительность, умение работать в режиме многозадачности, длительная концентрация внимания ...
08.05.2024