Специалист по работе с банками/Бухгалтер по расчетам

Описание

Функциональность:

Формирование и отправка в банк платежных поручений. Контроль за их прохождением.

• Разнесение выписок по банковским счетам и их отражение на счетах по учету безналичных денежных средств (51, 52).
• Контроль за своевременностью платежей по кредитным и другим договорам (обязательные ежемесячные платежи).
• Оформление всех необходимых документов для проведения безналичных операций, в т.ч. валютных операций.
• Взаимодействие с банками по всем вопросам, связанным с осуществлением банковских операций, в т.ч. валютного контроля.
• Взаимодействие с банками по открытию/закрытию расчетных/валютных счетов.
• Взаимодействие с банками по получению кредитных и других продуктов.
• Отчетность перед банками по валютным операциям, кредитным продуктам и тд.
• Отслеживание дебиторской задолженности.
• Подготовка информации о движении денежных средств, необходимой для формирования бухгалтерской и управленческой отчетности.
• Кассовая дисциплина
• Оприходование первичных бухгалтерских документов, формирование документов по реализации, и других первичных документов