Бухгалтер-казначей

Описание

• Работа с банк-клиентом;
• Формирование и отправка платежей, выгрузка платежей в учетную систему;
• Контроль исполнения банком платежных документов, получение платежных поручений и выписок на бумажных носителях из банка;
• Ежедневное формирование выписок по всем счетам;
• Размещение свободных остатков денежных средств;
• Взаимодействие с банками по вопросам обслуживания расчетных счетов, кредитных продуктов, обмен и предоставление информации, подготовка документов по запросам (финансовый мониторинг);
• Ежедневный/ еженедельный отчет по ДДС, ежемесячное формирование платежного баланса;
• Формирование и утверждение реестров платежей на прогнозный период, исполнение реестра платежей, контроль и исполнение платежной дисциплины;
• Подготовка информации и документации по кредитным сделкам;
• Мониторинг исполнения финансовых ковенант (внутренних и внешних);
• Контроль и выверка внутригрупповых расчетов;
• Информационная поддержка подразделений компании, предоставление документов по запросам

• Опыт работы с банк-клиентом, строго несколько юр. лиц.
• Опыт автоматизации в рамках профессиональной деятельности (желательно)
• Отличное знание Excel (Работа с большими объемами информации, сводный и факторный анализ)
• Знание 1С (8.2, 8.3, УХ)
• Опыт построения БДДС
• Знание РСБУ , рабочего плана счетов
• Высшее профильное образование (бухучет анализ и аудит, экономика фирмы);
• Умение планировать рабочее время и расставлять приоритеты.
• Внимательность, коммуникабельность, умение работать с большим объемом информации, аккуратность, стрессоустойчивость

• Оформление по ТК РФ (больничные, отпуска оплачиваются);
• Социальный пакет: оплачиваемое питание, ДМС;
• Стабильная заработная плата (фиксированный оклад);
• 2 раза в год 2 премии (полугодовая, годовая).
• График работы: 5/2, пн-чт с 9.00 до 18.00, пт с 9.00 до 17.00;
• Испытательный срок 3 месяца;
• Работа в динамично развивающейся фармацевтической компании